КАК НЕ ТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ?

{"document": [{"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/png", "filename": "1.png", "filesize": 274949, "height": 548, "pic_id": 562295, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/05/12/1_yLlOE0H.jpeg", "width": 979}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true, "italic": true}, "string": "«... Смотрел опустошенным взглядом на экран монитора, до конца еще не осознавая что произошло? На ноли своего депозита и на уведомление о его ликвидации по Margin Call. О его полной ликвидации! Я в этой сделке потерял все свои деньги. У меня сейчас нет абсолютно ничего! Как это могло произойти? Почему я не закрыл позицию когда убыток был еще не очень большим? Почему я не выставил защитный Stop Loss открывая сделку? Ведь рынок давал мне возможность выйти из нее даже с небольшой прибылью, перед тем как цена развернулась и пошла против меня. Я ее не использовал. Эти ПОЧЕМУ? назойливо сверлящие мой мозг, и на которые я не находил ответа не давали покоя. Внутри была только пустота, обида и ощущение своей полной никчемности как трейдера.» "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Думаю подобные ощущения знакомы каждому новичку, который только пришел осваивать трейдинг-самый высокодоходный и самый высокорискованный вид заработка. Да, несомненно, трейдинг дает возможность зарабатывать быстро и очень прибыльно, дает использовать кредитные плечи, благодаря которым можно в десятки (а на торговле фьючерсами даже в сотни) раз увеличить свой пока еще небольшой депозит и получить больше прибыли в сделке."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Но эти манящие возможности, которые так привлекают в него новичков-самая опасная психологическая ловушка для них. Если сравнивать трейдинг со спортом, то это очень рискованный, я бы даже сказал ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ вид спорта, в котором новичку не дается никаких поблажек и послаблений."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Рынок бьет одинаково больно всех! Если сравнить трейдинг с тем же боксом, то новичок, выходит на ринг и начинает соревноваться с профессионалами, которые прошли хорошую подготовку. Исход поединка легко предсказать."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Они на этом рынке тоже для того, что бы заработать и не будут жалеть абсолютно никого. Так как же выжить в таких сложных условиях начинающему трейдеру? Ответ только один-учиться управлять своими рисками!"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/png", "filename": "1.png", "filesize": 468285, "height": 453, "pic_id": 562299, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/05/12/1_RlXw7lq.jpeg", "width": 820}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ-ВАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ВЫЖИТЬ!"}], "attributes": ["heading1"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "О риск-менеджменте в биржевой торговле написано уже много статей, снято много видео. Хочу просто донести до вас одну простую мысль:"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "ВЫ СОСТОЯЛИСЬ КАК ТРЕЙДЕР ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ПОЛНОСТЬЮ УСПОКОИЛИСЬ, НАУЧИЛИСЬ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ, ПОБЕДИЛИ ВНУТРИ СЕБЯ ТАКИХ ДЕМОНОВ КАК АЗАРТ, ЖАДНОСТЬ И АЛЧНОСТЬ, ВЫРАБОТАЛИ СВОИ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ, ОТ КОТОРЫХ ТЕПЕРЬ НЕ ОТСТУПАЕТЕ НИ НА ШАГ! ЭТИ ПРАВИЛА ВЫСТРАДАНЫ ВАМИ ПОТЕРЕЙ НАСТОЯЩИХ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ НА ВАШЕМ ТОРГОВОМ СЧЕТУ И ВЫ НЕ ХОТИТЕ ИХ СНОВА ТЕРЯТЬ НАРУШАЯ ЭТИ ПРАВИЛА. ВЫ УСТАЛИ ОТ ПОТЕРЬ И ПРИШЛИ В ЭТОТ РЫНОК ЗАРАБАТЫВАТЬ!"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "По сути так и есть, ведь в трейдинг приходят только с единственной целью-быстро обогатиться, воспринимают его как игру в казино на деньги, до конца не изучив даже правил игры. А правила игры в биржевой торговле очень жесткие."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Как торгует новичок и как профессионал? Открывая сделку, новичок в первую очередь считает свою прибыль, профессионал же считает сначала возможные убытки, стараясь их минимизировать. Вот и весь секрет."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Опытный трейдер прекрасно понимает, что прибылью нельзя управлять и все равно он ее возьмет в любом случае ровно столько, сколько даст ему рынок. А уже в конце торгового дня посчитает сколько у него получилось забрать."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Рисками же управлять можно, ограничивать потери тоже. И совсем неважно какое плечо вы используете открывая сделку *10, или *20, или *50, да хоть *125. В случае неудачной сделки профессионал потеряет в ней только то, что заложил в риск при расчете сделки. Ни цента больше. У него всегда стоит жесткий STOP LOSS, который закроет убыточную сделку и не даст потерять больше каким бы плечом он при этом не торговал."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "А вот полученная прибыль (при использовании кредитного плеча) умножится соответственно на *10, *20, *50 или на *125."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "МОЖНО ЛИ ТОРГОВАТЬ НАРУШАЯ РИСКИ И ПРИ ЭТОМ НЕ ТЕРЯТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?"}], "attributes": ["heading1"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Можно! И профессиональные биржевые игроки это применяют в своей торговле, при этом без ущерба для своего депозита. Попробую объяснить простыми словами суть этой стратегии."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/png", "filename": "1.png", "filesize": 178933, "height": 442, "pic_id": 562307, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/05/12/1_OJUNFnx.jpeg", "width": 801}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Начну с того, что любой профессиональный трейдер строит свою систему риск-менеджмента исходя из величины своего депозита и максимально-допустимого риска в одной сделке (в %). Во многих статьях посвященным расчету рисков, новичкам рекомендуют допустимый риск в одной сделке не более 2% от депозита. Скажу сразу, что для профессионала это слишком завышенный риск! И он позволяет себе потерять в одной единственной сделке не более 0, 5% от всего депозита."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Потерять 2% от депозита для него слишком много. Он прекрасно понимает что отдавать рынку такую сумму нет никакого смысла, потому что тот же рынок даст ему в течении дня еще массу возможностей заработать, а для того, что бы восполнить эту потерю потребуется гораздо больше усилий и времени."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Кстати этим даже чисто психологически профессиональный трейдер и отличается от новичка. У новичков существует в голове своеобразный психологический барьер-БОЯЗНЬ ПОТЕРИ ДЕНЕГ, при фиксации убытков. Они чисто психологически не готовы терять деньги и преодолеть этот барьер бывает очень сложно. Трейдинг прежде всего холодный ум и трезвый расчет, способность управлять своими эмоциями."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Далее, исходя из этих параметров им рассчитывается максимально допустимая дневная просадка, достигнув которой трейдер прекращает торговлю, выключает терминал и больше не торгует."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "В этом еще одно психологическое отличие профессионала от новичка. Новичок, вообще не имеет никакой максимально допустимой дневной просадки. И при серии убыточных сделок подряд, вместо того, что бы остановиться, успокоиться и заново проанализировать рынок, напротив старается отыграться. Как можно быстрее «ОТБИТЬ» у рынка эти потери, тем самым еще больше усугубляя ситуацию."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Потому что его мозг оказавшись в стрессовой ситуации отказывается что то адекватно анализировать и принимать правильные решения. Тем самым совершаются новые ошибки. Нередко эта бессмысленная погоня за уходящим поездом приводит к потере всех его денег."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/png", "filename": "1.png", "filesize": 531791, "height": 506, "pic_id": 562309, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/05/12/1_8lUeHDN.jpeg", "width": 769}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Что бы понять все вышесказанное рассмотрим пример и переведем все в цифры. Допустим у вас на депозите ровно 1000$. Максимально допустимый риск в одной сделке вы для себя определили в 1% от депозита (больше вы потерять не согласны). Следовательно:"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "1% от 1000$=10$"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": " (ровно такую сумму вы готовы потерять в случае убыточной сделки)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Определите для себя теперь свою дневную просадку, при достижении которой вы прекращаете торговать и успокаиваясь, приведя свои эмоции в порядок садитесь разбираться что делаете не так, или что изменилось на рынке и почему вы перестали его понимать?"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Допустим (для удобства расчетов), в течении дня вы можете потерять не более 10% от всего депозита (это цифра приведена для примера, а не как руководство к действию. У вас она может быть совершенно другой.)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "10% от 1000$=100$=10"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": " убыточных сделки подряд"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "1000$-100$=900$"}, {"type": "string", "attributes": {}, "string": "-столько останется у вас на депозите в случае неудачного торгового дня."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Образно говоря, садясь утром за торговый терминал, вы имеете в своем распоряжении револьвер с десятью заряженными в него патронами, расстреляв которые, прекращаете стрельбу. Тут важно заметить что совершить 10 убыточных сделки подряд еще нужно умудриться. К тому же согласно вашей системе риск-менеджмента 1 прибыльная сделка должна превышать убыток как минимум в 2 раза т. е:"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "RR=1\\2"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Если это не так, и вы видите что потенциал инструмента которым торгуете, не позволяет получить такого соотношения (или размер защитного СТОП-ордера слишком большой для этой точки входа, то и открывать подобную сделку большого смысла и нет. Если конечно вы не скальпер и не «ЛОВИТЕ» даже самые небольшие движения цены."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Следовательно, каждая прибыльная сделка компенсирует 2! убыточных. Об этом тоже нужно помнить. Поэтому несмотря на убыточные сделки в конце торгового дня вы будете даже в прибыли. Это называется математическим ожиданием, но об этом чуть ниже, когда будем говорить об эффективности вашей торговли."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Итак, вы определились с риском в каждой сделке, с дневной просадкой, точно знаете сколько потеряете в каждой сделке если цена пойдет против вас и сколько неудачных сделок (подряд) вы имеете право совершить в течении дня. Осталось определиться с объемом, которым вы будете заходить в сделку и при этом будут соблюдаться все условия вашего риск-менеджмента."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Ведь ставить в одной сделке на весь свой депозит (как это делают новички из желания заработать как можно больше), во-первых, нарушает вашу систему рисков которую вы для себя установили, а во-вторых ставит под угрозу весь ваш депозит."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "КАК РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМ ПОЗИЦИИ?"}], "attributes": ["heading1"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Объем позиции, или другими словами сумма от вашего депозита которая будет заложена в сделку напрямую зависит от величины вашего STOP-LOSS. Чем он больше, тем меньше объем, который вы можете взять из своего депозита для этой сделки. Соответственно, чем короче ваш STOP-LOSS, тем больший объем вы сможете себе позволить использовать. Со временем, когда научитесь лучше понимать рынок, проводить более точный технический анализ, точки входа в сделку будут становиться более качественными, а размер защитного ордера короче."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Можно задействовать конечно весь свой депозит и торговать с риском на сделку в 1%, не нарушая своей системы рисков, но в этом случае получится очень короткий стоп-лосс, что не всегда приемлемо на практике. Вас может выбить по стопу при резком и очень коротком импульсе цены не в вашу сторону. Поэтому будем использовать именно расчет объема позиции, а не расчет стоп-лосса. Для примера рассмотрю торговлю криптовалютой на паре биткойн\\доллар (хотя данная методика подходит для любого биржевого инструмента)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Итак, мы имеем все те же 1000$ на депозите. Мы решили открыть сделку в LONG на отскоке от сильной зоны поддержки, которая была протестирована ценой не раз и стоп-лосс поставить за фитилями свечей (как это видно на скрин-шоте)."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "1% от 1000$=1000$*0. 01=10$"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "ТВХ (точка входа в сделку) =10113, 33"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "SL=9790, 46"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/png", "filename": "1.png", "filesize": 465863, "height": 531, "pic_id": 562317, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/05/12/1_HCRZ0Y2.jpeg", "width": 1160}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "РИСК ПО ДЕПОЗИТУ=1000$*0, 01=10$"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "РАЗМЕР СТОП-ЛОСС= (ТВХ-SL) =10113, 33-9790, 46=322, 87"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Тогда,"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "ОБЪЕМ ПОЗИЦИИ= (РИСК ПО ДЕПОЗИТУ\\РАЗМЕР СТОП-ЛОСС) *ТВХ"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Подставим наши значения в формулу"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "ОБЪЕМ ПОЗИЦИИ= (10$\\322, 87) *10113, 33=313, 23$"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Именно такую сумму от депозита мы сможем выделить на сделку и тогда при достижении STOP-LOSS мы потеряем всего 10$, что соответствует нашей системе рисков. Все просто."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Я не учитывал в данной формуле комиссии брокера за открытие сделки. У каждого брокера они разные, поэтому незначительные поправки вы внесете в формулу самостоятельно, когда будете в процессе реальной торговли «ШЛИФОВАТЬ И ОТТАЧИВАТЬ» свою систему рисков."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "КАК НАРУШАЮТ СВОИ РИСКИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ СВОЕГО ДЕПОЗИТА?"}], "attributes": ["heading1"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Ну вот теперь, когда мы рассмотрели все составляющие риск-менеджмента, можно поговорить об эффективности торговли, как ее улучшать и о том, как без риска своего депозита немного нарушать допустимые пределы вашей системы риск и мани-менеджмента. Для этого вернемся опять к EXEL-таблице, которую я приводил в начале этой статьи."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/png", "filename": "1.png", "filesize": 210560, "height": 474, "pic_id": 562318, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/05/12/1_TUkbI6n.jpeg", "width": 836}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Что бы понять эффективно ли вы торгуете, для начала необходимо собрать статистику по вашим сделкам, в которой будут отражены ваши финансовые результаты торговли. Количество прибыльных сделок, количество убыточных, общая прибыль, общий убыток за неделю, месяц, год. И уже на основе этих данных можно проводить какой то анализ и делать выводы."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Первое время, пока у вас еще нет достаточного опыта торговли, убыточных сделок будет больше прибыльных. И это нормально. Не нужно по этому поводу комплексовать и нервничать. Со временем мастерство будет расти и ситуация в корне поменяется. Вы будете находить более точные точки входа в сделку, ставить более короткие STOP-LOSS, что позволит увеличивать объемы позиций. Самое главное в начале пути не гнаться за прибылью и соблюдать неукоснительно правила риск-менеджмента."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Другими словами вам нужно в поединке с опытным боксером не победить, а просто выстоять и закончить бой с минимальными для себя потерями. Научитесь сначала торговать в безубыток не теряя ни цента из своего депозита."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Постепенно ваша статистика будет улучшаться, математическая вероятность прибыльных сделок станет больше чем убыточных (на фото в таблице эта вероятность как видим, в пользу убыточных), и к вам наконец придут деньги вознаграждая за труд и терпение. Депозит постепенно станет расти, увеличатся и объемы позиций, соответственно и прибыль. И вам уже будет все равно 1000$ на депозите или 1млн. $. Точно по той же схеме вы рассчитываете сделки с риском в 1%, с ростом вашего депозита увеличится только ваша прибыль. Риски останутся неизменными 0, 5-1% от депозита. Думаю суть правильного трейдинга я понятно раскрыл."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Ну а суть торговли с завышенным риском также проста и понятна. Опытный трейдер начиная утром торговлю старается совершить как можно больше прибыльных сделок, набивая тем самым для себя «ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ», отмечая в своей дневной статистике сумму этой подушки."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "И в течении дня, увидев на инструменте хорошую точку для входа в сделку и имея на своем счету денежный резерв, он может позволить себе немного увеличить риск в сделке, тем самым повысив объем позиции. В принципе, он ничем абсолютно не рискует."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Разве что заработанной утром прибылью, или даже ее частью. И в случае, если эта сделка будет убыточной (и такое бывает даже у профессионалов с их опытом. Рынок непредсказуем и его невозможно просчитать), то он потеряет только свою накопленную подушку безопасности без ущерба для депозита."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Зато прибыльная сделка позволит ему неплохо заработать в этот день и перекроет с лихвой все убыточные за день. Поэтому РИСКУЙТЕ! Но ваш риск должен быть тщательно просчитан."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Думаю эта статья окажется для многих полезной и познавательной. Подписывайтесь на мой канал, читайте мой блог. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Всем желаю ПРОФИТА в вашей торговле!"}], "attributes": []}], "selectedRange": [6092, 6107]}